所谓工作计划对我们往后的工作是非常有用的,如果没有合适的工作计划做辅助,我们是很难提高自己的工作水平的,下面是28写作材料小编为您分享的财务月工作计划范文模板6篇,感谢您的参阅。
财务月工作计划范文篇1
一、树立正确服务思想:
根据县局及乡中心校20xx年的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作:
(1)各任课老师要继续与学生建立良好的师生关系,用科学的方法教育学生,积极研究学生的心理、生理变化,加强心理辅导,每天晨检时间对学生进行一次安全教育,严禁体罚和变相体罚学生。
(一)财务工作:
1、根据隆回县财政局、隆回县教育局关于下达的20xx年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校工作的正常运转。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向教师们汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、杜绝乱收费现象,严格按照上级要求,不收取学生任何费用。
4、支持财务人员的继续培训工作,提高财务人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
5、做好寄宿生困难学生生活补助金的发放工作。
6、要求财务人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
7、做好教师医疗保险工作,按时缴纳医疗保险。
8、做好教师住房公积金的缴纳工作,确保教职工利益。
(二)设施设备的管理及使用:
1、完善各专室借阅、使用制度规则,提高现有仪器设备的利用率,实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查,及时记录和处理。
3、做好设备购置可行报告,立项书上报计财科,争取增加设备,使之达到新的办学标准。
4、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
(三)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。
1、落实教育大会要求,加强农村基础教育工作,解决学生活动场所需求,拟硬化学校外操场周边空泥地。
2、学校体育设备存放在一间小房间,体育器材缺乏,操场不平,影响学生上操和室外活动,需增加设施和进行休整,以便更好地开展体育教育教学活动。
3、五星中学木瓦结构的房屋多年失修,瓦背漏雨,急需检修。
4、学校食堂重修灶头,需资金20xx元。
5、教师宿舍电网维修,所需资金约5000元。
6、做好学校的水管等维修工作。
科学规划德育目标,做到学校教职员工全面投入,学校行政会上研究德育为先,各线计划安排德育为主,学科教育为辅,渗透德育。
(四)教育信息化建设:
1、协同教导处加强培训教师队伍,以信息化带动教育现代化。开展教师计算机培训。
2、管好现有设备,保证设备正常运转。
(五)学校食堂工作:
1、食堂管理人员和工友,从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做,解决好学生就餐问题。严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备。
认真执行物品出门制度,对携带大件包裹物品出门时,应出示本人证件,门卫有权检查并进行登记,携带公物(材料设备)要有校内有关部门加盖公章的出入证明,对无证件人员出门的物品门卫有权扣留、查询、登记和报送有关部门处理。
(六)落实安全工作,严防事故的发生:
1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查,
把发现的隐患及时上报校长和有关部门。
2、做好学校的防汛工作,成立以校长为首的领导小组,安排防汛值班人员和成立抢险队伍,并在汛期前进行大检查,做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作,以防学校财产被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书,使之后勤人员人人参与安全管理。
三、抓住重点力求创新:
1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。
落实教育大会要求,加强农村基础教育工作,解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学27间教室漏雨问题,满足教育教学需要。需投入183万元。
2、结合新的办学标准,发挥《管理系统的使用》提高后勤管理水平。
3、定期主动召开教职工会议,虚心听取建议,提高后勤人员的服务意识和服务质量。
(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。
4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,更好更快地提高服务水平和服务技能。了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。
四、其他工作:
工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排,如提出任务、指标、完成时间和步骤方法等。制定一份合理的工作计划对于组织经济效益的提高是十分重要的。
1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合学校搞好学生的健康、疾病预防工作。
3、完成各项临时性和计划外工作。
财务月工作计划范文篇2
一、加强规范管理、做好日常核算
1.根据酒店核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2.配合会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3.配合酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作,并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
4.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
5.配合营销部了解应收款回收情况,做好应收货款回收工作。
6.积极筹措资金,从多方面保证酒店资金运营的流畅。
7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。
2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。
3.要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整体水平。
4.建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
1.随着酒店的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
2.认真学习会计法、企业财务管理制度、商业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行酒店的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
3.加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
4.提高会计人员的业务水平,提高财务管理人员的写作能力和口述能力。通过对财务人员素质的培养,全面提高酒店的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
财务月工作计划范文篇3
一、学校成立理财领导小组,加强学校财务管理和监督。学校理财小组由校长任组长,成员有中层领导和教师代表组成。
二、学校所有发生的收入和支出必须有总务归入总分类账统一管理,不得由其他人员管理。严谨私设小金库、账外设帐和公款私存。
三、学校的所有收入必须及时入账,每学期的收支情况必须公开,增强经费收支的公开度和透明度。
四、个人报销各种款项时,应当做到凭证合法、内容完整、填写规范、手续齐备,并有理财小组成员签字。
五、购买物品的发票及报??
1、购买物品前要落实经费来源,大项开支要经学校理财小组同意后,报学区、教育局批准后实施。
2、购买时应认真了解商品质量是否可靠,价格是否合理。发票必须有经办人员的签名或盖章。
3、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由总务处统一办理。
六、差旅费报销按规定如实填写“差旅费报销单”。具体写明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价、住宿费及其他合法单据粘贴在报销单背面。经报销人签名,学校领导审批后办理报销手续。
七、设施设备的管理及使用:
1、加强资产总量管理,完善各室借阅、使用制度规则,提高现有仪器设备的利用率,实验开出率。
2、定期对各室设备使用、管理等情况进行检查,及时记录和处理。
3、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
八、落实安全工作,严防事故的发生:
1、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查,把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的安全工作,成立以校长为首的领导小组,安值班人员并进行大检查,做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作,以防学校被盗。
九、做好学校的绿化美化工作,使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪,浇水等工作。
2、协同德育主任抓好环境卫生工作。
财务月工作计划范文篇4
作为一名新的财务人员,我计算从两个方面入抄今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是尽力学习管帐专业知识。争取在年末时完成两个目标:控制出纳的全部业务技能和管帐记账;得到管帐从业资格证书。
为了完成既定目标,务必坚持以下材料:
一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要实时彻底地把问题办理失落。
1、做好现金、支票、各类单子的保督工作,做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务,对单子认真核查,包管其满足要求;
3、控制财务治理信息系统的各类功能和使用措施;
4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有具名;
2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录实时、无误;
3、收付现金两边务必当面点清,防止发生毛病;
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原则,不满足要求的单子果断拒收。
四、尽力补习管帐知识,学习历程做好理论和实践的结合,相互匆匆进。
财务月工作计划范文篇5
一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:
一、加强学习,提高业务能力。
近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20底以前的凭证,通过认真对照,签登记,推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
第二部分存在的问题和不足
一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。
第三部分下一部工作打算和计划
将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。
随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
二是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转),要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。
三是做好一些重大项目的投资核算。
重大经营项目事关企业今后的发展,资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关,特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作,要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调,不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径,保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上,除要做一些资金管理的基础工作以外,还在召开受益人大会以后,时行资金建帐,并做好ta系统的操作工作,保障业务系统的正常运作。
四是加强会计档案的管理工作。
我们虽然在对会计档案管理工作进行了规范严格的整理,在,我将在的基础上,严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范,要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性,特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。
五是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。
资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件,这对于财务管理来说是一个大忌,甚至会影响到企业整个资金链的管理,所以就加强应急管理的研究,积极出一些财务资金管理的应急预案,确保发生突发事件时能紧急启对应急预案,保障企业财务管理的正常进行。
七是一些建议:
应抓好“节支”工作,采取具体措施,抓住关键环节,针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序,建立相应的制度,严格控制各项支出,切实提高资金的使用效益。首先,要制定科学合理的定员、定额费用标准,将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围,提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上,同时也要体现在对资金的节约上;其次,在预算执行中,要建立健全各项财务支出控制制度,并结合单位事业发展的实际情况,提出减少费用支出的各项措施,努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三,建立和完善资金使用的绩效考核制度,对各项财务支出事项要追踪问效,要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四,要大力压缩非生产性开支,促进全行业节约活动的开展,形成“节约光荣,浪费可耻”的行业氛围。
财务月工作计划范文篇6
一、加强管理,进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划,并严格执行,全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登激作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐相符,帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算,进一步强化财务监督
根据校部要求,从党校事业发展的需要出发,配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本化。
三、加强学习,进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训,根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作,不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在新的一年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,充分发挥财务部门的职能作用,努力做好工作,确保各项工作计划的顺利完成,为党校发展作出更大的贡献。
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